有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
(4)【設定及び解約の実績】
「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)」
「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)」
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 1,171,831,726 | 0 | 1,171,831,726 |
| 第2特定期間 | 2,849,087,475 | 1,069,140 | 4,019,850,061 |
| 第3特定期間 | 3,379,122,828 | 91,247,433 | 7,307,725,456 |
| 第4特定期間 | 214,241,947 | 191,133,687 | 7,330,833,716 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 1,796,563,627 | 45,108,725 | 1,751,454,902 |
| 第2特定期間 | 1,175,352,065 | 172,491,865 | 2,754,315,102 |
| 第3特定期間 | 408,829,772 | 80,158,710 | 3,082,986,164 |
| 第4特定期間 | 395,463,354 | 372,183,498 | 3,106,266,020 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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