有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/20-2024/03/18)

(4)【設定及び解約の実績】
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1特定期間	1,171,831,726	0	1,171,831,726
第2特定期間	2,849,087,475	1,069,140	4,019,850,061
第3特定期間	3,379,122,828	91,247,433	7,307,725,456
第4特定期間	214,241,947	191,133,687	7,330,833,716
第5特定期間	878,082,271	282,501,293	7,926,414,694
第6特定期間	598,404,623	1,001,182,301	7,523,637,016
第7特定期間	123,502,049	1,408,528,550	6,238,610,515
第8特定期間	328,078,095	195,000,977	6,371,687,633
第9特定期間	25,784,583	3,500,200,648	2,897,271,568
第10特定期間	12,789,629	73,183,770	2,836,877,427
第11特定期間	31,872,347	6,759,903	2,861,989,871
第12特定期間	16,298,836	55,120,772	2,823,167,935
第13特定期間	11,521,084	89,161,982	2,745,527,037
第14特定期間	16,199,966	94,970,209	2,666,756,794
第15特定期間	11,788,668	768,179,302	1,910,366,160
第16特定期間	32,461,764	34,022,804	1,908,805,120
第17特定期間	11,435,311	2,920,597	1,917,319,834
第18特定期間	10,036,045	206,301,487	1,721,054,392
第19特定期間	5,986,345	75,278,033	1,651,762,704

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1特定期間	1,796,563,627	45,108,725	1,751,454,902
第2特定期間	1,175,352,065	172,491,865	2,754,315,102
第3特定期間	408,829,772	80,158,710	3,082,986,164
第4特定期間	395,463,354	372,183,498	3,106,266,020
第5特定期間	32,558,456	269,327,165	2,869,497,311
第6特定期間	60,077,195	973,976,115	1,955,598,391
第7特定期間	9,903,318	1,012,039,165	953,462,544
第8特定期間	9,039,595	190,314,040	772,188,099
第9特定期間	28,727,852	96,913,233	704,002,718
第10特定期間	6,547,406	162,605,096	547,945,028
第11特定期間	6,216,824	57,300,509	496,861,343
第12特定期間	7,662,017	18,970,753	485,552,607
第13特定期間	5,872,562	26,348,785	465,076,384
第14特定期間	9,113,623	27,703,140	446,486,867
第15特定期間	13,027,958	55,690,362	403,824,463
第16特定期間	9,576,703	30,200,926	383,200,240
第17特定期間	9,776,776	828,755	392,148,261
第18特定期間	8,685,951	119,404,620	281,429,592
第19特定期間	26,590,948	39,625,632	268,394,908

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。