優先リート・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 44,852,015 |
| 親投資信託受益証券 | 2,274,232,996 |
| 未収入金 | 11,000,000 |
| 流動資産計 | 2,330,085,011 |
| 資産の部合計 | 2,330,085,011 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 24,205,040 |
| 未払解約金 | 13,263,620 |
| 未払受託者報酬 | 257,731 |
| 未払委託者報酬 | 9,665,653 |
| その他未払費用 | 56,010 |
| 流動負債計 | 47,448,054 |
| 負債の部合計 | 47,448,054 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,017,086,721 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 265,550,236 |
| （分配準備積立金） | 216,293,390 |
| 元本等合計 | 2,282,636,957 |
| 純資産の部合計 | 2,282,636,957 |
| 負債・純資産合計 | 2,330,085,011 |
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