優先リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月17日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月23日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,852,015 | 43,363,630 |
| 親投資信託受益証券 | 2,274,232,996 | 2,302,783,008 |
| 未収入金 | 11,000,000 | 15,200,000 |
| 流動資産計 | 2,330,085,011 | 2,361,346,638 |
| 資産の部合計 | 2,330,085,011 | 2,361,346,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,205,040 | 24,777,346 |
| 未払解約金 | 13,263,620 | 14,955,709 |
| 未払受託者報酬 | 257,731 | 283,317 |
| 未払委託者報酬 | 9,665,653 | 10,625,394 |
| その他未払費用 | 56,010 | 69,999 |
| 流動負債計 | 47,448,054 | 50,711,765 |
| 負債の部合計 | 47,448,054 | 50,711,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,017,086,721 | 2,064,778,839 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 265,550,236 | 245,856,034 |
| （分配準備積立金） | 216,293,390 | 211,801,456 |
| 元本等合計 | 2,282,636,957 | 2,310,634,873 |
| 純資産の部合計 | 2,282,636,957 | 2,310,634,873 |
| 負債・純資産合計 | 2,330,085,011 | 2,361,346,638 |
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