優先リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月15日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 40,058,752 |
| コール・ローン | 43,363,630 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,302,783,008 | 1,921,294,436 |
| 未収入金 | 15,200,000 | － |
| 流動資産計 | 2,361,346,638 | 1,961,353,188 |
| 資産の部合計 | 2,361,346,638 | 1,961,353,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,777,346 | 21,838,864 |
| 未払解約金 | 14,955,709 | － |
| 未払受託者報酬 | 283,317 | 219,294 |
| 未払委託者報酬 | 10,625,394 | 8,224,250 |
| その他未払費用 | 69,999 | 56,997 |
| 流動負債計 | 50,711,765 | 30,339,405 |
| 負債の部合計 | 50,711,765 | 30,339,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,064,778,839 | 1,819,905,397 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 245,856,034 | 111,108,386 |
| （分配準備積立金） | 211,801,456 | 178,498,906 |
| 元本等合計 | 2,310,634,873 | 1,931,013,783 |
| 純資産の部合計 | 2,310,634,873 | 1,931,013,783 |
| 負債・純資産合計 | 2,361,346,638 | 1,961,353,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
