優先リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月16日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 40,058,752 | － |
| コール・ローン | － | 22,720,651 |
| 親投資信託受益証券 | 1,921,294,436 | 2,104,741,744 |
| 未収入金 | － | 25,000,000 |
| 流動資産計 | 1,961,353,188 | 2,152,462,395 |
| 資産の部合計 | 1,961,353,188 | 2,152,462,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,838,864 | 25,740,125 |
| 未払受託者報酬 | 219,294 | 230,354 |
| 未払委託者報酬 | 8,224,250 | 8,639,259 |
| その他未払費用 | 56,997 | 54,985 |
| 流動負債計 | 30,339,405 | 34,664,723 |
| 負債の部合計 | 30,339,405 | 34,664,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,819,905,397 | 2,145,010,485 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,108,386 | -27,212,813 |
| （分配準備積立金） | 178,498,906 | 125,083,750 |
| 元本等合計 | 1,931,013,783 | 2,117,797,672 |
| 純資産の部合計 | 1,931,013,783 | 2,117,797,672 |
| 負債・純資産合計 | 1,961,353,188 | 2,152,462,395 |
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