優先リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月15日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月23日 | 2017年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,720,651 | 17,533,482 |
| 親投資信託受益証券 | 2,104,741,744 | 1,963,421,220 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 38,000,000 |
| 流動資産計 | 2,152,462,395 | 2,018,954,702 |
| 資産の部合計 | 2,152,462,395 | 2,018,954,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,740,125 | 22,584,975 |
| 未払解約金 | － | 14,494,091 |
| 未払受託者報酬 | 230,354 | 229,642 |
| 未払委託者報酬 | 8,639,259 | 8,612,427 |
| その他未払費用 | 54,985 | 58,433 |
| 流動負債計 | 34,664,723 | 45,979,568 |
| 負債の部合計 | 34,664,723 | 45,979,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,145,010,485 | 1,882,081,315 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,212,813 | 90,893,819 |
| （分配準備積立金） | 125,083,750 | 101,393,943 |
| 元本等合計 | 2,117,797,672 | 1,972,975,134 |
| 純資産の部合計 | 2,117,797,672 | 1,972,975,134 |
| 負債・純資産合計 | 2,152,462,395 | 2,018,954,702 |
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