優先リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月22日 | 2017年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,533,482 | 21,872,379 |
| 親投資信託受益証券 | 1,963,421,220 | 2,006,231,880 |
| 未収入金 | 38,000,000 | 45,000,000 |
| 流動資産計 | 2,018,954,702 | 2,073,104,259 |
| 資産の部合計 | 2,018,954,702 | 2,073,104,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,584,975 | 22,510,012 |
| 未払解約金 | 14,494,091 | 25,479,611 |
| 未払受託者報酬 | 229,642 | 217,470 |
| 未払委託者報酬 | 8,612,427 | 8,155,894 |
| その他未払費用 | 58,433 | 54,167 |
| 流動負債計 | 45,979,568 | 56,417,154 |
| 負債の部合計 | 45,979,568 | 56,417,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,882,081,315 | 1,875,834,374 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,893,819 | 140,852,731 |
| （分配準備積立金） | 101,393,943 | 92,361,269 |
| 元本等合計 | 1,972,975,134 | 2,016,687,105 |
| 純資産の部合計 | 1,972,975,134 | 2,016,687,105 |
| 負債・純資産合計 | 2,018,954,702 | 2,073,104,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
