優先リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月15日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月22日 | 2018年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,520,514 |
| コール・ローン | 21,872,379 | 7,426,135 |
| 親投資信託受益証券 | 2,006,231,880 | 1,702,090,353 |
| 未収入金 | 45,000,000 | 29,500,000 |
| 流動資産計 | 2,073,104,259 | 1,746,537,002 |
| 資産の部合計 | 2,073,104,259 | 1,746,537,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,510,012 | 21,377,306 |
| 未払解約金 | 25,479,611 | 7,221,693 |
| 未払受託者報酬 | 217,470 | 195,129 |
| 未払委託者報酬 | 8,155,894 | 7,318,013 |
| その他未払費用 | 54,167 | 51,308 |
| 流動負債計 | 56,417,154 | 36,163,449 |
| 負債の部合計 | 56,417,154 | 36,163,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,875,834,374 | 1,781,442,217 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,852,731 | -71,068,664 |
| （分配準備積立金） | 92,361,269 | 80,135,378 |
| 元本等合計 | 2,016,687,105 | 1,710,373,553 |
| 純資産の部合計 | 2,016,687,105 | 1,710,373,553 |
| 負債・純資産合計 | 2,073,104,259 | 1,746,537,002 |
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