優先リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月18日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月22日 | 2018年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,520,514 | － |
| コール・ローン | 7,426,135 | 31,465,931 |
| 親投資信託受益証券 | 1,702,090,353 | 1,753,384,609 |
| 未収入金 | 29,500,000 | － |
| 流動資産計 | 1,746,537,002 | 1,784,850,540 |
| 資産の部合計 | 1,746,537,002 | 1,784,850,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,377,306 | 20,456,043 |
| 未払解約金 | 7,221,693 | 292 |
| 未払受託者報酬 | 195,129 | 203,705 |
| 未払委託者報酬 | 7,318,013 | 7,639,776 |
| その他未払費用 | 51,308 | 49,537 |
| 流動負債計 | 36,163,449 | 28,349,353 |
| 負債の部合計 | 36,163,449 | 28,349,353 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,781,442,217 | 1,704,670,300 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,068,664 | 51,830,887 |
| （分配準備積立金） | 80,135,378 | 77,674,134 |
| 元本等合計 | 1,710,373,553 | 1,756,501,187 |
| 純資産の部合計 | 1,710,373,553 | 1,756,501,187 |
| 負債・純資産合計 | 1,746,537,002 | 1,784,850,540 |
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