剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年3月24日至平成27年9月24日	当 期自平成27年9月25日至平成28年3月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,828,970	△856,907
期首剰余金又は期首欠損金(△)		265,550,236	245,856,034
剰余金増加額又は欠損金減少額		77,551,057	10,654,524
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,551,057	10,654,524
剰余金減少額又は欠損金増加額		74,695,575	38,678,600
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	74,695,575	38,678,600
分配金		※253,468,427	※244,855,379
期末剰余金又は期末欠損金(△)		245,856,034	111,108,386

2016/06/15 9:31

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年3月24日至 平成27年9月24日	当 期自 平成27年9月25日至 平成28年3月22日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	5,178,247円	4,216,335円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成27年3月24日 至平成27年6月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,273,102円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(42,597,716円)、投資信託約款に規定される収益調整金(114,425,803円)及び分配準備積立金(203,632,737円)より分配対象額は393,929,358円(1万口当たり1,647.60円)であり、うち28,691,081円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	(自平成27年9月25日 至平成27年12月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,907,330円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(101,779,690円)及び分配準備積立金(190,675,149円)より分配対象額は316,362,169円(1万口当たり1,649.40円)であり、うち23,016,515円(1万口当たり120円)を分配金額としております。
			(自平成27年6月23日 至平成27年9月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,228,103円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(82,365,501円)及び分配準備積立金(212,350,699円)より分配対象額は318,944,303円(1万口当たり1,544.69円)であり、うち24,777,346円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	(自平成27年12月23日 至平成28年3月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,983,647円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(80,087,205円)及び分配準備積立金(180,354,123円)より分配対象額は280,424,975円(1万口当たり1,540.88円)であり、うち21,838,864円(1万口当たり120円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/06/15 9:31

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	19,340,942,294	24,225,302,297
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,420,220,615	3,624,883,010

2016/06/15 9:31