優先リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月17日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月22日 | 2019年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,015,316 | 29,954,429 |
| 親投資信託受益証券 | 1,719,976,314 | 1,580,642,421 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 1,752,991,630 | 1,611,596,850 |
| 資産の部合計 | 1,752,991,630 | 1,611,596,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,269,898 | 18,550,637 |
| 未払解約金 | 3,859,132 | 970,380 |
| 未払受託者報酬 | 172,181 | 174,513 |
| 未払委託者報酬 | 6,457,749 | 6,545,022 |
| その他未払費用 | 44,072 | 45,983 |
| 流動負債計 | 30,803,032 | 26,286,535 |
| 負債の部合計 | 30,803,032 | 26,286,535 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,689,158,223 | 1,545,886,429 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,030,375 | 39,423,886 |
| （分配準備積立金） | 74,747,403 | 64,626,215 |
| 元本等合計 | 1,722,188,598 | 1,585,310,315 |
| 純資産の部合計 | 1,722,188,598 | 1,585,310,315 |
| 負債・純資産合計 | 1,752,991,630 | 1,611,596,850 |
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