優先リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月24日 | 2020年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,954,429 | 34,083,661 |
| 親投資信託受益証券 | 1,580,642,421 | 1,102,308,786 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,611,596,850 | 1,136,392,447 |
| 資産の部合計 | 1,611,596,850 | 1,136,392,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,550,637 | 18,819,426 |
| 未払解約金 | 970,380 | － |
| 未払受託者報酬 | 174,513 | 172,814 |
| 未払委託者報酬 | 6,545,022 | 6,481,585 |
| その他未払費用 | 45,983 | 43,434 |
| 流動負債計 | 26,286,535 | 25,517,259 |
| 負債の部合計 | 26,286,535 | 25,517,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,545,886,429 | 1,568,285,551 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,423,886 | -457,410,363 |
| （分配準備積立金） | 64,626,215 | 58,500,475 |
| 元本等合計 | 1,585,310,315 | 1,110,875,188 |
| 純資産の部合計 | 1,585,310,315 | 1,110,875,188 |
| 負債・純資産合計 | 1,611,596,850 | 1,136,392,447 |
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