優先リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月16日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,083,661 | 27,238,918 |
| 親投資信託受益証券 | 1,102,308,786 | 1,392,683,637 |
| 流動資産計 | 1,136,392,447 | 1,419,922,555 |
| 資産の部合計 | 1,136,392,447 | 1,419,922,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,819,426 | 17,821,629 |
| 未払解約金 | － | 647,797 |
| 未払受託者報酬 | 172,814 | 159,962 |
| 未払委託者報酬 | 6,481,585 | 5,999,582 |
| その他未払費用 | 43,434 | 38,516 |
| 流動負債計 | 25,517,259 | 24,667,486 |
| 負債の部合計 | 25,517,259 | 24,667,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,568,285,551 | 1,485,135,831 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -457,410,363 | -89,880,762 |
| （分配準備積立金） | 58,500,475 | 56,015,330 |
| 元本等合計 | 1,110,875,188 | 1,395,255,069 |
| 純資産の部合計 | 1,110,875,188 | 1,395,255,069 |
| 負債・純資産合計 | 1,136,392,447 | 1,419,922,555 |
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