優先リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月15日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,238,918 | 4,262,576 |
| 親投資信託受益証券 | 1,392,683,637 | 1,490,259,361 |
| 未収入金 | － | 23,000,000 |
| 流動資産計 | 1,419,922,555 | 1,517,521,937 |
| 資産の部合計 | 1,419,922,555 | 1,517,521,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,821,629 | 17,279,516 |
| 未払解約金 | 647,797 | 5,155 |
| 未払受託者報酬 | 159,962 | 155,795 |
| 未払委託者報酬 | 5,999,582 | 5,842,946 |
| その他未払費用 | 38,516 | 38,568 |
| 流動負債計 | 24,667,486 | 23,321,980 |
| 負債の部合計 | 24,667,486 | 23,321,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,485,135,831 | 1,439,959,726 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,880,762 | 54,240,231 |
| （分配準備積立金） | 56,015,330 | 61,394,053 |
| 元本等合計 | 1,395,255,069 | 1,494,199,957 |
| 純資産の部合計 | 1,395,255,069 | 1,494,199,957 |
| 負債・純資産合計 | 1,419,922,555 | 1,517,521,937 |
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