優先リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月15日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月23日-令和3年9月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2021年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,262,576 | 1,801,598 |
| 親投資信託受益証券 | 1,490,259,361 | 1,467,641,134 |
| 未収入金 | 23,000,000 | 23,000,000 |
| 流動資産計 | 1,517,521,937 | 1,492,442,732 |
| 資産の部合計 | 1,517,521,937 | 1,492,442,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,279,516 | 16,649,845 |
| 未払解約金 | 5,155 | 18 |
| 未払受託者報酬 | 155,795 | 168,002 |
| 未払委託者報酬 | 5,842,946 | 6,300,747 |
| その他未払費用 | 38,568 | 42,028 |
| 流動負債計 | 23,321,980 | 23,160,640 |
| 負債の部合計 | 23,321,980 | 23,160,640 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,439,959,726 | 1,387,487,103 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,240,231 | 81,794,989 |
| （分配準備積立金） | 61,394,053 | 52,760,149 |
| 元本等合計 | 1,494,199,957 | 1,469,282,092 |
| 純資産の部合計 | 1,494,199,957 | 1,469,282,092 |
| 負債・純資産合計 | 1,517,521,937 | 1,492,442,732 |
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