優先リート・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月22日 | 2022年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,801,598 | 3,069,657 |
| 親投資信託受益証券 | 1,467,641,134 | 1,478,504,141 |
| 未収入金 | 23,000,000 | 22,000,000 |
| 流動資産計 | 1,492,442,732 | 1,503,573,798 |
| 資産の部合計 | 1,492,442,732 | 1,503,573,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,649,845 | 16,387,747 |
| 未払解約金 | 18 | － |
| 未払受託者報酬 | 168,002 | 158,773 |
| 未払委託者報酬 | 6,300,747 | 5,954,980 |
| その他未払費用 | 42,028 | 40,583 |
| 流動負債計 | 23,160,640 | 22,542,083 |
| 負債の部合計 | 23,160,640 | 22,542,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,387,487,103 | 1,365,645,585 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,794,989 | 115,386,130 |
| （分配準備積立金） | 52,760,149 | 75,322,325 |
| 元本等合計 | 1,469,282,092 | 1,481,031,715 |
| 純資産の部合計 | 1,469,282,092 | 1,481,031,715 |
| 負債・純資産合計 | 1,492,442,732 | 1,503,573,798 |
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