優先リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月23日-令和4年9月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,069,657 | 26,902,406 |
| 親投資信託受益証券 | 1,478,504,141 | 1,449,291,817 |
| 未収入金 | 22,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,503,573,798 | 1,476,194,223 |
| 資産の部合計 | 1,503,573,798 | 1,476,194,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,387,747 | 15,141,595 |
| 未払解約金 | － | 437,532 |
| 未払受託者報酬 | 158,773 | 167,220 |
| 未払委託者報酬 | 5,954,980 | 6,271,474 |
| その他未払費用 | 40,583 | 41,552 |
| 流動負債計 | 22,542,083 | 22,059,373 |
| 負債の部合計 | 22,542,083 | 22,059,373 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,365,645,585 | 1,261,799,656 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,386,130 | 192,335,194 |
| （分配準備積立金） | 75,322,325 | 145,981,811 |
| 元本等合計 | 1,481,031,715 | 1,454,134,850 |
| 純資産の部合計 | 1,481,031,715 | 1,454,134,850 |
| 負債・純資産合計 | 1,503,573,798 | 1,476,194,223 |
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