優先リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月15日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/09/23-2023/03/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月22日 | 2023年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,902,406 | 6,986,958 |
| 親投資信託受益証券 | 1,449,291,817 | 1,201,966,934 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 1,476,194,223 | 1,228,953,892 |
| 資産の部合計 | 1,476,194,223 | 1,228,953,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,141,595 | 15,063,527 |
| 未払解約金 | 437,532 | 150 |
| 未払受託者報酬 | 167,220 | 141,800 |
| 未払委託者報酬 | 6,271,474 | 5,318,292 |
| その他未払費用 | 41,552 | 36,163 |
| 流動負債計 | 22,059,373 | 20,559,932 |
| 負債の部合計 | 22,059,373 | 20,559,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,261,799,656 | 1,255,293,973 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 192,335,194 | -46,900,013 |
| （分配準備積立金） | 145,981,811 | 144,952,054 |
| 元本等合計 | 1,454,134,850 | 1,208,393,960 |
| 純資産の部合計 | 1,454,134,850 | 1,208,393,960 |
| 負債・純資産合計 | 1,476,194,223 | 1,228,953,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
