優先リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/23-2023/09/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月22日 | 2023年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,986,958 | 6,559,196 |
| 親投資信託受益証券 | 1,201,966,934 | 1,220,151,213 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 18,700,000 |
| 流動資産計 | 1,228,953,892 | 1,245,410,409 |
| 資産の部合計 | 1,228,953,892 | 1,245,410,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,063,527 | 13,348,222 |
| 未払解約金 | 150 | 3,778 |
| 未払受託者報酬 | 141,800 | 141,047 |
| 未払委託者報酬 | 5,318,292 | 5,290,390 |
| その他未払費用 | 36,163 | 35,144 |
| 流動負債計 | 20,559,932 | 18,818,581 |
| 負債の部合計 | 20,559,932 | 18,818,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,255,293,973 | 1,112,351,873 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,900,013 | 114,239,955 |
| （分配準備積立金） | 144,952,054 | 136,061,845 |
| 元本等合計 | 1,208,393,960 | 1,226,591,828 |
| 純資産の部合計 | 1,208,393,960 | 1,226,591,828 |
| 負債・純資産合計 | 1,228,953,892 | 1,245,410,409 |
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