優先リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月14日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/23-2024/03/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月22日 | 2024年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,559,196 | 7,913,919 |
| 親投資信託受益証券 | 1,220,151,213 | 1,351,636,239 |
| 未収入金 | 18,700,000 | 19,200,000 |
| 流動資産計 | 1,245,410,409 | 1,378,750,158 |
| 資産の部合計 | 1,245,410,409 | 1,378,750,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,348,222 | 13,037,627 |
| 未払解約金 | 3,778 | 587,834 |
| 未払受託者報酬 | 141,047 | 144,813 |
| 未払委託者報酬 | 5,290,390 | 5,431,500 |
| その他未払費用 | 35,144 | 34,903 |
| 流動負債計 | 18,818,581 | 19,236,677 |
| 負債の部合計 | 18,818,581 | 19,236,677 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,112,351,873 | 1,086,468,990 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,239,955 | 273,044,491 |
| （分配準備積立金） | 136,061,845 | 227,353,926 |
| 元本等合計 | 1,226,591,828 | 1,359,513,481 |
| 純資産の部合計 | 1,226,591,828 | 1,359,513,481 |
| 負債・純資産合計 | 1,245,410,409 | 1,378,750,158 |
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