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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)

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【提出】: 2016/12/16 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目


(1) 【投資状況】 (平成28年9月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,124,659,475	99.36
	内日本	2,124,659,475	99.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,666,330	0.64
純資産総額		2,138,325,805	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

開示資料

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