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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)

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【提出】: 2018/06/15 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目


(1) 【投資状況】 (平成30年3月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,714,459,942	99.39
	内日本	1,714,459,942	99.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,590,069	0.61
純資産総額		1,725,050,011	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

開示資料

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