日本ヘルスケア投資法人（3308）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 201,496 | 261,796 |
| 減価償却費 | 152,154 | 187,463 |
| 投資口交付費 | － | 681 |
| 受取利息 | -26 | -33 |
| 支払利息 | 18,012 | 21,447 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,072 | -121 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,865 | 3,799 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 6,662 | 3,283 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,593 | -17,546 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,092 | 4,900 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,874 | 3,058 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 84 | -294 |
| その他 | 836 | 2,377 |
| 小計 | 414,239 | 470,811 |
| 利息の受取額 | 26 | 33 |
| 利息の支払額 | -17,902 | -21,329 |
| 法人税等の支払額 | -905 | -901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,458 | 448,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,909 | － |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -3,005,699 | -2,760,002 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 66,108 | 74,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,941,501 | -2,685,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 500,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 2,619,652 |
| 利益分配金の支払額 | -161,239 | -200,063 |
| 利益超過分配金の支払額 | -49,038 | -46,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,189,722 | 2,873,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -356,320 | 636,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 965,198 | 1,601,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
