キャッシュ・フローの状況
2020年11月13日 15:32
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億2230万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1385万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億5562万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 10月期 個別 | 通期 | 297 | -7,218 | 7,827 | -6,921 | -16 | 906 |
| 2015年 4月期 個別 | 通期 | 364 | -6,231 | 6,282 | -5,867 | -9 | 1,322 |
| 2015年 10月期 個別 | 通期 | 395 | -2,942 | 2,190 | -2,546 | -2 | 965 |
| 2016年 4月期 個別 | 通期 | 449 | -2,685 | 2,873 | -2,237 | - | 1,601 |
| 2016年 10月期 個別 | 通期 | 446 | -762 | 181 | -316 | - | -1,466 |
| 2017年 4月期 個別 | 通期 | 471 | -36 | -306 | 435 | - | 1,595 |
| 2017年 10月期 個別 | 通期 | 442 | -57 | -309 | 385 | - | 1,671 |
| 2018年 4月期 個別 | 通期 | 438 | -23 | -307 | 415 | - | 1,779 |
| 2018年 10月期 個別 | 通期 | 435 | -52 | -311 | 384 | - | 1,852 |
| 2019年 4月期 個別 | 通期 | 456 | -415 | -308 | 41 | - | 1,584 |
| 2019年 10月期 個別 | 通期 | 456 | -14 | -322 | 442 | - | 1,704 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年10月（個）
- -69億2076万
- 2015年4月（個）
- -58億6678万
- 2015年10月（個）
- -25億4604万
- 2016年4月（個）
- -22億3673万
- 2016年10月（個）
- -3億1618万
- 2017年4月（個） プラ転
- 4億3524万
- 2017年10月（個） -11.51%
- 3億8514万
- 2018年4月（個） +7.71%
- 4億1482万
- 2018年10月（個） -7.55%
- 3億8352万
- 2019年4月（個） -89.41%
- 4061万
- 2019年10月（個） +987.65%
- 4億4177万
設備投資#5*
- 2014年10月（個）
- -1566万
- 2015年4月（個）減少-41.06%
- -923万
- 2015年10月（個）減少-79.32%
- -190万
- 2016年4月
- -
- 2016年10月
- -
- 2017年4月
- -
- 2017年10月
- -
- 2018年4月
- -
- 2018年10月
- -
- 2019年4月
- -
- 2019年10月
- -
営業CFマージン
- 2014年10月（個）
- 83.74%
- 2015年4月（個）
- 71.67%
- 2015年10月（個）
- 71.18%
- 2016年4月（個）
- 67.24%
- 2016年10月（個）
- 65.69%
- 2017年4月（個）
- 67.51%
- 2017年10月（個）
- 63.37%
- 2018年4月（個）
- 62.81%
- 2018年10月（個）
- 62.4%
- 2019年4月（個）
- 64.67%
- 2019年10月（個）
- 64.39%