日本ヘルスケア投資法人（3308）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 261,796 | 247,569 |
| 減価償却費 | 187,463 | 188,788 |
| 投資口交付費 | 681 | － |
| 受取利息 | -33 | -2 |
| 支払利息 | 21,447 | 20,891 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -121 | 2,190 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,799 | -4,948 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 3,283 | -8,346 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,546 | 5,018 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 337 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,900 | 11,058 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,058 | 6,355 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -294 | 270 |
| その他 | 2,377 | -841 |
| 小計 | 470,811 | 468,341 |
| 利息の受取額 | 33 | 2 |
| 利息の支払額 | -21,329 | -21,119 |
| 法人税等の支払額 | -901 | -909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 448,614 | 446,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -2,760,002 | -772,829 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 74,652 | 10,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,685,349 | -762,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 投資口の発行による収入 | 2,619,652 | － |
| 利益分配金の支払額 | -200,063 | -259,732 |
| 利益超過分配金の支払額 | -46,556 | -59,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,873,031 | 180,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 636,296 | -135,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,601,495 | -1,466,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
