日本ヘルスケア投資法人（3308）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 247,569 | 250,356 |
| 減価償却費 | 188,788 | 194,054 |
| 受取利息 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 20,891 | 21,157 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,190 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,948 | 5,661 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -8,346 | 24,079 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,018 | -8,026 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 337 | 748 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,058 | 54 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6,355 | 5,278 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 270 | -35 |
| その他 | -841 | -582 |
| 小計 | 468,341 | 492,745 |
| 利息の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -21,119 | -20,923 |
| 法人税等の支払額 | -909 | -867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,313 | 470,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -772,829 | -35,708 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 10,332 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -762,497 | -35,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 利益分配金の支払額 | -259,732 | -246,550 |
| 利益超過分配金の支払額 | -59,395 | -59,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,872 | -306,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,311 | 129,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,466,183 | 1,595,229 |
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