日本ヘルスケア投資法人（3308）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250,356 | 245,255 |
| 減価償却費 | 194,054 | 196,225 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 21,157 | 21,510 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,661 | -5,025 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 24,079 | 1,599 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,026 | 8,696 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 748 | -65 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 54 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,278 | -2,869 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -35 | 1 |
| その他 | -582 | -686 |
| 小計 | 492,745 | 464,639 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -20,923 | -21,744 |
| 法人税等の支払額 | -867 | -878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,955 | 442,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -35,708 | -56,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,708 | -56,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,800,000 |
| 利益分配金の支払額 | -246,550 | -249,318 |
| 利益超過分配金の支払額 | -59,649 | -59,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,200 | -308,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,045 | 76,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,595,229 | 1,671,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
