日本ヘルスケア投資法人（3308）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月7日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 130,734 | 162,693 |
| 減価償却費 | 94,219 | 138,003 |
| 投資口交付費 | 2,976 | 42,340 |
| 受取利息 | -38 | -40 |
| 支払利息 | 16,086 | 14,435 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,555 | 414 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,675 | -4,601 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 7,801 | 1,469 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,418 | 9,492 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37,963 | 16,071 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,221 | -20,540 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 217 | 294 |
| その他 | 1 | 19,335 |
| 小計 | 312,931 | 379,365 |
| 利息の受取額 | 38 | 40 |
| 利息の支払額 | -16,086 | -14,435 |
| 法人税等の支払額 | -7 | -1,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,875 | 363,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,448 | -5,562 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -7,569,413 | -6,382,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216 | -3,671 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -40,886 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 160,798 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,000 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 418,325 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,217,639 | -6,230,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,880,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,880,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,850,000 | 6,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,850,000 |
| 投資口の発行による収入 | 1,977,023 | 5,861,659 |
| 利益分配金の支払額 | － | -129,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,827,023 | 6,282,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 906,259 | 415,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 906,259 | 1,321,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
