日本ヘルスケア投資法人（3308）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162,693 | 201,496 |
| 減価償却費 | 138,003 | 152,154 |
| 投資口交付費 | 42,340 | － |
| 受取利息 | -40 | -26 |
| 支払利息 | 14,435 | 18,012 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 414 | 1,072 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,601 | -7,865 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 1,469 | 6,662 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,492 | 30,593 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,071 | 15,092 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -20,540 | -3,874 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 294 | 84 |
| その他 | 19,335 | 836 |
| 小計 | 379,365 | 414,239 |
| 利息の受取額 | 40 | 26 |
| 利息の支払額 | -14,435 | -17,902 |
| 法人税等の支払額 | -1,124 | -905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,846 | 395,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,562 | -1,909 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -6,382,199 | -3,005,699 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,671 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 160,798 | 66,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,230,635 | -2,941,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,400,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,850,000 | － |
| 投資口の発行による収入 | 5,861,659 | － |
| 利益分配金の支払額 | -129,610 | -161,239 |
| 利益超過分配金の支払額 | － | -49,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,282,048 | 2,189,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 415,260 | -356,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,321,519 | 965,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
