当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 注記表（連結）

[1口当たり情報に関する注記]

	第1期(自 平成26年1月7日至 平成26年10月31日)	第2期(自 平成26年11月1日至 平成27年4月30日)
1口当たり純資産額	106,546円	132,332円
1口当たり当期純利益	9,018円	2,705円

(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しております。
また、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載しておりません。

2015/10/29 15:23

#2 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

(注1)自己資本利益率=当期純利益÷{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×100
(注2)第1期は、実質的な運用開始日である平成26年3月28日から平成26年10月31日までの運用日数218日、第2期は、運用日数181日により年換算値を算出しています。

2015/10/29 15:23