有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成26年1月7日-平成26年10月31日)
| (平成26年10月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,465,829,387円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,356,198,881円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,109,630,506円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,800口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 106,546円 |
| (平成26年10月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,465,829,387円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,356,198,881円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,109,630,506円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,800口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 106,546円 |
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