有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)

(4)【その他の手数料等】
本投資法人は、以下の費用を負担します。
① 運用資産に関する租税、一般事務受託者、資産保管会社及び資産運用会社との間の各委託契約において本投資法人が負担することと定められた委託業務又は事務を処理するために要した諸費用又は一般事務受託者、資産保管会社及び資産運用会社が立て替えた立替金の遅延利息又は損害金の請求があった場合のかかる遅延利息又は損害金
② 投資口及び投資法人債の発行に関する費用(券面の作成、印刷及び交付に係る費用を含みます。)
③ 投資主の氏名・住所データ作成費用、投資主宛て書類送付に係る郵送料及び使用済書類等返還(廃棄)に要する運搬費
④ 分配金支払に関する費用(分配金領収証用紙、銀行取扱手数料等を含みます。)
⑤ 有価証券届出書、有価証券報告書及び臨時報告書の作成、印刷及び提出に係る費用
⑥ 目論見書等の作成、印刷及び交付に係る費用
⑦ 財務諸表、資産運用報告等の作成、印刷及び交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用を含みます。)
⑧ 本投資法人の公告に要する費用及び広告宣伝等に要する費用並びに投資主優待制度の運営費用(優待券の印刷、発送費用等)
⑨ 本投資法人の法律顧問及び税務顧問等に対する報酬及び費用
⑩ 投資主総会及び役員会開催に係る費用並びに投資主に対して送付する書面の作成、印刷及び交付に係る費用
⑪ 執行役員、監督役員に係る実費及び立替金等
⑫ 運用資産の取得、管理、売却等に係る費用(媒介手数料、管理委託費用、損害保険料、維持・修繕費用、水道光熱費、デューデリジェンスの調査費用等を含みます。)
⑬ 借入金及び投資法人債に係る利息
⑭ 本投資法人の運営に要する費用
⑮ 本投資口の東京証券取引所への上場及び上場維持に要する費用
⑯ 信託報酬
⑰ その他役員会が認める費用