訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第1期(自 平成26年1月7日 至 平成26年10月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	-	-	-	-	-
当期変動額
新投資口の発行	1,980,000			1,980,000	1,980,000
当期純利益		129,630	129,630	129,630	129,630
当期変動額合計	1,980,000	129,630	129,630	2,109,630	2,109,630
当期末残高	1,980,000	129,630	129,630	2,109,630	2,109,630

第2期(自 平成26年11月1日 至 平成27年4月30日)

					(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	1,980,000	129,630	129,630	2,109,630	2,109,630
当期変動額
新投資口の発行	5,904,000			5,904,000	5,904,000
剰余金の配当		△129,610	△129,610	△129,610	△129,610
当期純利益		161,779	161,779	161,779	161,779
当期変動額合計	5,904,000	32,168	32,168	5,936,168	5,936,168
当期末残高	7,884,000	161,798	161,798	8,045,798	8,045,798