3つの財布欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月15日-平成27年10月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月14日 | 2015年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 640,053,711 | 680,654,051 |
| 投資信託受益証券 | 16,069,020,469 | 17,600,377,849 |
| 親投資信託受益証券 | 40,003,997 | 40,003,998 |
| 未収利息 | 175 | 186 |
| 流動資産計 | 16,749,078,352 | 18,321,036,084 |
| 資産の部合計 | 16,749,078,352 | 18,321,036,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 373,454,323 | 335,218,491 |
| 未払解約金 | 21,197,643 | － |
| 未払受託者報酬 | 415,184 | 471,415 |
| 未払委託者報酬 | 19,652,088 | 22,313,655 |
| その他未払費用 | 1,088,484 | 729,419 |
| 流動負債計 | 415,807,722 | 458,732,980 |
| 負債の部合計 | 415,807,722 | 458,732,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,975,196,544 | 22,347,899,402 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -641,925,914 | -4,485,596,298 |
| （分配準備積立金） | 228,979,782 | 349,571,572 |
| 元本等合計 | 16,333,270,630 | 17,862,303,104 |
| 純資産の部合計 | 16,333,270,630 | 17,862,303,104 |
| 負債・純資産合計 | 16,749,078,352 | 18,321,036,084 |
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