3つの財布欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月14日 | 2016年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 680,654,051 | 664,298,060 |
| 投資信託受益証券 | 17,600,377,849 | 12,051,545,437 |
| 親投資信託受益証券 | 40,003,998 | 40,003,998 |
| 未収利息 | 186 | － |
| 流動資産計 | 18,321,036,084 | 12,755,847,495 |
| 資産の部合計 | 18,321,036,084 | 12,755,847,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 335,218,491 | 396,831,968 |
| 未払解約金 | － | 44,456,529 |
| 未払受託者報酬 | 471,415 | 349,187 |
| 未払委託者報酬 | 22,313,655 | 16,528,180 |
| その他未払費用 | 729,419 | 577,189 |
| 流動負債計 | 458,732,980 | 458,743,053 |
| 負債の部合計 | 458,732,980 | 458,743,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,347,899,402 | 23,343,056,968 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,485,596,298 | -11,045,952,526 |
| （分配準備積立金） | 349,571,572 | 570,843,787 |
| 元本等合計 | 17,862,303,104 | 12,297,104,442 |
| 純資産の部合計 | 17,862,303,104 | 12,297,104,442 |
| 負債・純資産合計 | 18,321,036,084 | 12,755,847,495 |
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