3つの財布欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月13日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月14日 | 2016年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 476,381,739 |
| コール・ローン | 664,298,060 | － |
| 投資信託受益証券 | 12,051,545,437 | 10,551,689,918 |
| 親投資信託受益証券 | 40,003,998 | 39,984,012 |
| 流動資産計 | 12,755,847,495 | 11,068,055,669 |
| 資産の部合計 | 12,755,847,495 | 11,068,055,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 396,831,968 | 256,759,702 |
| 未払解約金 | 44,456,529 | 3,718,205 |
| 未払受託者報酬 | 349,187 | 289,347 |
| 未払委託者報酬 | 16,528,180 | 13,695,800 |
| その他未払費用 | 577,189 | 569,213 |
| 流動負債計 | 458,743,053 | 275,032,267 |
| 負債の部合計 | 458,743,053 | 275,032,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,343,056,968 | 25,675,970,205 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,045,952,526 | -14,882,946,803 |
| （分配準備積立金） | 570,843,787 | 972,890,010 |
| 元本等合計 | 12,297,104,442 | 10,793,023,402 |
| 純資産の部合計 | 12,297,104,442 | 10,793,023,402 |
| 負債・純資産合計 | 12,755,847,495 | 11,068,055,669 |
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