3つの財布欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月14日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月15日-平成29年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月14日 | 2017年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 476,381,739 | 364,208,018 |
| 投資信託受益証券 | 10,551,689,918 | 12,140,341,564 |
| 親投資信託受益証券 | 39,984,012 | 9,973,024 |
| 流動資産計 | 11,068,055,669 | 12,514,522,606 |
| 資産の部合計 | 11,068,055,669 | 12,514,522,606 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 256,759,702 | 214,509,985 |
| 未払解約金 | 3,718,205 | 12,159,591 |
| 未払受託者報酬 | 289,347 | 356,139 |
| 未払委託者報酬 | 13,695,800 | 16,857,253 |
| その他未払費用 | 569,213 | 608,348 |
| 流動負債計 | 275,032,267 | 244,491,316 |
| 負債の部合計 | 275,032,267 | 244,491,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,675,970,205 | 26,813,748,126 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,882,946,803 | -14,543,716,836 |
| （分配準備積立金） | 972,890,010 | 1,161,117,256 |
| 元本等合計 | 10,793,023,402 | 12,270,031,290 |
| 純資産の部合計 | 10,793,023,402 | 12,270,031,290 |
| 負債・純資産合計 | 11,068,055,669 | 12,514,522,606 |
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