3つの財布欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月12日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月15日-平成29年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月14日 | 2017年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 364,208,018 | 516,106,167 |
| 投資信託受益証券 | 12,140,341,564 | 14,118,235,954 |
| 親投資信託受益証券 | 9,973,024 | 13,965,840 |
| 流動資産計 | 12,514,522,606 | 14,648,307,961 |
| 資産の部合計 | 12,514,522,606 | 14,648,307,961 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 214,509,985 | 205,234,641 |
| 未払解約金 | 12,159,591 | 4,890,509 |
| 未払受託者報酬 | 356,139 | 414,363 |
| 未払委託者報酬 | 16,857,253 | 19,613,164 |
| その他未払費用 | 608,348 | 639,154 |
| 流動負債計 | 244,491,316 | 230,791,831 |
| 負債の部合計 | 244,491,316 | 230,791,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,813,748,126 | 29,319,234,514 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,543,716,836 | -14,901,718,384 |
| （分配準備積立金） | 1,161,117,256 | 1,422,553,430 |
| 元本等合計 | 12,270,031,290 | 14,417,516,130 |
| 純資産の部合計 | 12,270,031,290 | 14,417,516,130 |
| 負債・純資産合計 | 12,514,522,606 | 14,648,307,961 |
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