剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,194,406	△9,917,232
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△17,447,806,248	△18,255,946,476
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,466,072,413	1,431,447,794
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,466,072,413	1,431,447,794
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,450,373,006	521,895,264
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,450,373,006	521,895,264
分配金	615,151,452	589,507,093
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,255,946,476	△19,183,007,445

2020/01/14 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

	第7期(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)	第8期(自 平成30年4月1日至 平成31年3月31日)
当期末残高	162,400	162,400
利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	206,171122,112△44,24077,872	284,04392,168△48,19043,978
当期末残高	284,043	328,022

	第7期(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)	第8期(自 平成30年4月1日至 平成31年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
利益剰余金合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	206,171122,112△44,24077,872	284,04392,168△48,19043,978
当期末残高	284,043	328,022
株主資本合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	530,971122,112△44,24077,872	608,84392,168△48,19043,978
当期末残高	608,843	652,822
純資産合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	530,971122,112△44,24077,872	608,84392,168△48,19043,978
当期末残高	608,843	652,822

重要な会計方針

2020/01/14 9:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間末(令和元年9月30日現在)
1 資本金			162,400
2 資本剰余金			162,400
(1)資本準備金		162,400
3 利益剰余金			304,156
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		304,156
株主資本合計			628,956

(2)中間損益計算書

2020/01/14 9:11

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/01/14 9:11

#5 附属明細表（連結）

(1)財政状態計算書(2018年9月30日現在)

	2018年9月30日日本円	2017年9月30日日本円
資本
シリーズトラストの株式に帰属する資本金および剰余金
資本金および準備金	11,657,091,073	14,030,672,805
利益剰余金	(1,641,353,049)	-
資本合計	10,015,738,024	14,030,672,805

(2)包括利益計算書(2018年9月30日現在)

2020/01/14 9:11