3つの財布欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2025年1月14日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/04/16-2024/10/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年10月17日至 2024年4月15日	自 2024年4月16日至 2024年10月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	328,890,837	453,403,632
受取利息	－	61,344
有価証券売買等損益	141,659,376	-266,021,358
営業収益合計	470,550,213	187,443,618
営業費用
受託者報酬	520,192	543,057
委託者報酬	24,622,577	25,704,847
その他費用	1,872,929	1,690,439
営業費用合計	27,015,698	27,938,343
営業利益又は営業損失（△）	443,534,515	159,505,275
経常利益又は経常損失（△）	443,534,515	159,505,275
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	443,534,515	159,505,275
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,533,402	1,900,224
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-10,786,636,801	-10,380,353,707
剰余金増加額又は欠損金減少額	850,815,606	521,425,304
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	850,815,606	521,425,304
剰余金減少額又は欠損金増加額	108,379,571	152,925,025
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	108,379,571	152,925,025
分配金	88,402,169	119,822,236