3つの財布欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月14日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/04/16-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 360,362,988 | － |
| コール・ローン | － | 427,588,256 |
| 投資信託受益証券 | 2,912,893,831 | 2,776,869,678 |
| 親投資信託受益証券 | 13,868,001 | 13,870,796 |
| 未収利息 | － | 1,288 |
| 流動資産計 | 3,287,124,820 | 3,218,330,018 |
| 資産の部合計 | 3,287,124,820 | 3,218,330,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,241,057 | 16,283,835 |
| 未払解約金 | 6,320,116 | 8,412,926 |
| 未払受託者報酬 | 94,923 | 79,686 |
| 未払委託者報酬 | 4,493,027 | 3,771,903 |
| その他未払費用 | 290,005 | 272,722 |
| 流動負債計 | 22,439,128 | 28,821,072 |
| 負債の部合計 | 22,439,128 | 28,821,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,051,322,493 | 13,569,862,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,786,636,801 | -10,380,353,707 |
| （分配準備積立金） | 3,017,194,768 | 3,178,481,482 |
| 元本等合計 | 3,264,685,692 | 3,189,508,946 |
| 純資産の部合計 | 3,264,685,692 | 3,189,508,946 |
| 負債・純資産合計 | 3,287,124,820 | 3,218,330,018 |
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