3つの財布欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/15-2025/10/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年4月14日 | 2025年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 447,000,112 | 495,038,450 |
| 投資信託受益証券 | 2,633,415,382 | 3,280,202,071 |
| 親投資信託受益証券 | 13,881,978 | 13,898,750 |
| 未収利息 | 3,061 | 3,390 |
| 流動資産計 | 3,094,300,533 | 3,789,142,661 |
| 資産の部合計 | 3,094,300,533 | 3,789,142,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,924,717 | 13,666,107 |
| 未払解約金 | 20,073,699 | 17,993,533 |
| 未払受託者報酬 | 93,133 | 95,790 |
| 未払委託者報酬 | 4,408,260 | 4,534,054 |
| その他未払費用 | 287,392 | 285,084 |
| 流動負債計 | 37,787,201 | 36,574,568 |
| 負債の部合計 | 37,787,201 | 36,574,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,924,717,172 | 12,423,734,503 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,868,203,840 | -8,671,166,410 |
| （分配準備積立金） | 3,173,080,242 | 3,186,767,812 |
| 元本等合計 | 3,056,513,332 | 3,752,568,093 |
| 純資産の部合計 | 3,056,513,332 | 3,752,568,093 |
| 負債・純資産合計 | 3,094,300,533 | 3,789,142,661 |
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