3つの財布欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/10/15-2026/04/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年10月14日 | 2026年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 495,038,450 | 452,642,399 |
| 投資信託受益証券 | 3,280,202,071 | 3,469,876,434 |
| 親投資信託受益証券 | 13,898,750 | 13,928,102 |
| 未収利息 | 3,390 | 6,200 |
| 流動資産計 | 3,789,142,661 | 3,936,453,135 |
| 資産の部合計 | 3,789,142,661 | 3,936,453,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,666,107 | 16,285,622 |
| 未払解約金 | 17,993,533 | 18,436,836 |
| 未払受託者報酬 | 95,790 | 98,280 |
| 未払委託者報酬 | 4,534,054 | 4,651,840 |
| その他未払費用 | 285,084 | 274,306 |
| 流動負債計 | 36,574,568 | 39,746,884 |
| 負債の部合計 | 36,574,568 | 39,746,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,423,734,503 | 11,632,587,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,671,166,410 | -7,735,881,333 |
| （分配準備積立金） | 3,186,767,812 | 3,170,611,120 |
| 元本等合計 | 3,752,568,093 | 3,896,706,251 |
| 純資産の部合計 | 3,752,568,093 | 3,896,706,251 |
| 負債・純資産合計 | 3,789,142,661 | 3,936,453,135 |
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