剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,479,000	2,625,843
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,868,203,840	△8,671,166,410
剰余金増加額又は欠損金減少額	968,151,899	907,791,331
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	968,151,899	907,791,331
剰余金減少額又は欠損金増加額	594,486,928	360,103,332
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	594,486,928	360,103,332
分配金	112,318,847	106,230,074
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,671,166,410	△7,735,881,333

2026/07/14 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

	第14期(自 令和6年4月1日至 令和7年3月31日)	第15期(自 令和7年4月1日至 令和8年3月31日)
当期末残高	162,400	162,400
利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	374,592109,821△45,03064,791	439,384141,386△54,51086,876
当期末残高	439,384	526,260

	第14期(自 令和6年4月1日至 令和7年3月31日)	第15期(自 令和7年4月1日至 令和8年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
利益剰余金合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	374,592109,821△45,03064,791	439,384141,386△54,51086,876
当期末残高	439,384	526,260
株主資本合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	699,392109,821△45,03064,791	764,184141,386△54,51086,876
当期末残高	764,184	851,060
純資産合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	699,392109,821△45,03064,791	764,184141,386△54,51086,876
当期末残高	764,184	851,060

重要な会計方針

2026/07/14 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/07/14 9:04

#4 附属明細表（連結）

(1)財政状態計算書(2025年9月末現在)

	2025年9月30日日本円	2024年9月30日日本円
資本
シリーズトラストの株式保有者に帰属する資本金及び剰余金
資本金	7,848,933,633	7,618,933,633

(2)包括利益計算書(2025年9月末現在)

2026/07/14 9:04