有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月15日-平成29年4月14日)
(1)【投資状況】
「3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」
| (平成29年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 12,644,987,224 | 95.75 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,971,029 | 0.07 |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 550,260,719 | 4.16 |
| 合計(純資産総額) | 13,205,218,972 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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