有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月15日-平成29年10月16日)
(1)【投資状況】
「3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」
| (平成29年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 13,885,355,171 | 96.31 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 13,964,442 | 0.09 |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 516,779,276 | 3.58 |
| 合計(純資産総額) | 14,416,098,889 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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