BNPパリバ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 109,117,823 |
| 投資信託受益証券 | 1,724,321,621 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 |
| 未収利息 | 29 |
| 流動資産計 | 1,833,449,475 |
| 資産の部合計 | 1,833,449,475 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 152,000,000 |
| 未払収益分配金 | 34,164,986 |
| 未払受託者報酬 | 166,234 |
| 未払委託者報酬 | 4,654,223 |
| その他未払費用 | 40,013 |
| 流動負債計 | 191,025,456 |
| 負債の部合計 | 191,025,456 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,626,904,142 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,519,877 |
| 元本等合計 | 1,642,424,019 |
| 純資産の部合計 | 1,642,424,019 |
| 負債・純資産合計 | 1,833,449,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
