BNPパリバ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月26日 | 2015年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,117,823 | 202,004,927 |
| 投資信託受益証券 | 1,724,321,621 | 2,352,997,461 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,004 |
| 未収利息 | 29 | 55 |
| 流動資産計 | 1,833,449,475 | 2,555,012,447 |
| 資産の部合計 | 1,833,449,475 | 2,555,012,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 152,000,000 | 50,000,000 |
| 未払収益分配金 | 34,164,986 | 52,505,723 |
| 未払受託者報酬 | 166,234 | 313,639 |
| 未払委託者報酬 | 4,654,223 | 8,781,768 |
| その他未払費用 | 40,013 | 75,214 |
| 流動負債計 | 191,025,456 | 111,676,344 |
| 負債の部合計 | 191,025,456 | 111,676,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,626,904,142 | 2,500,272,554 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,519,877 | -56,936,451 |
| 元本等合計 | 1,642,424,019 | 2,443,336,103 |
| 純資産の部合計 | 1,642,424,019 | 2,443,336,103 |
| 負債・純資産合計 | 1,833,449,475 | 2,555,012,447 |
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