BNPパリバ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月28日 | 2016年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 206,520,960 |
| コール・ローン | 202,004,927 | － |
| 投資信託受益証券 | 2,352,997,461 | 1,801,297,717 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,006 |
| 未収利息 | 55 | － |
| 流動資産計 | 2,555,012,447 | 2,007,828,683 |
| 資産の部合計 | 2,555,012,447 | 2,007,828,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 50,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 52,505,723 | 43,574,379 |
| 未払解約金 | － | 8,589,381 |
| 未払受託者報酬 | 313,639 | 297,161 |
| 未払委託者報酬 | 8,781,768 | 8,320,448 |
| その他未払費用 | 75,214 | 71,259 |
| 流動負債計 | 111,676,344 | 60,852,628 |
| 負債の部合計 | 111,676,344 | 60,852,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,500,272,554 | 2,074,970,440 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,936,451 | -127,994,385 |
| 元本等合計 | 2,443,336,103 | 1,946,976,055 |
| 純資産の部合計 | 2,443,336,103 | 1,946,976,055 |
| 負債・純資産合計 | 2,555,012,447 | 2,007,828,683 |
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